剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日)	当中間計算期間(自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	169,010	2,305,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,977,142	123,157,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,320	8,952,752
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,320	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,952,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,830	7,075,543
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,075,543
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,830	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,560,537	180,795,213

2026/06/22 9:07

#2 中間注記表（連結）

2026/06/22 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

2026/06/22 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月22日現在)	(2026年 3月22日現在)
元本	311,655,516	303,766,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	289,093,628	257,090,433

注記表

2026/06/22 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月22日現在)	(2026年 3月22日現在)
元本	722,772,663	706,003,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△482,600,520	△372,121,024

注記表

2026/06/22 9:07