シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 840,924,527 | 894,712,769 |
| 未収入金 | 112,056 | 100,282 |
| 流動資産計 | 841,036,583 | 894,813,051 |
| 資産の部合計 | 841,036,583 | 894,813,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,056 | 100,282 |
| 未払受託者報酬 | 124,235 | 142,726 |
| 未払委託者報酬 | 19,590,210 | 13,630,292 |
| その他未払費用 | 1,432,223 | 2,335,502 |
| 流動負債計 | 21,258,724 | 16,208,802 |
| 負債の部合計 | 21,258,724 | 16,208,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,620,687 | 697,809,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,157,172 | 180,795,213 |
| （分配準備積立金） | 180,737,496 | 170,933,013 |
| 元本等合計 | 819,777,859 | 878,604,249 |
| 純資産の部合計 | 819,777,859 | 878,604,249 |
| 負債・純資産合計 | 841,036,583 | 894,813,051 |
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