シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 706,942,223 | 722,327,929 |
| 流動資産計 | 706,942,223 | 722,327,929 |
| 資産の部合計 | 706,942,223 | 722,327,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 112,690 | 112,859 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,275 | 3,761,896 |
| その他未払費用 | 1,443,470 | 2,303,736 |
| 流動負債計 | 5,312,435 | 6,178,491 |
| 負債の部合計 | 5,312,435 | 6,178,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,606,930 | 719,709,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,977,142 | -3,560,537 |
| （分配準備積立金） | 33,805,998 | 32,890,398 |
| 元本等合計 | 701,629,788 | 716,149,438 |
| 純資産の部合計 | 701,629,788 | 716,149,438 |
| 負債・純資産合計 | 706,942,223 | 722,327,929 |
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