シンプレクス謳歌ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シンプレクス謳歌株式マザーファンド	453,110,847	1.0733	486,323,873	1.0508	476,128,878	83.23
日本	親投資信託受益証券	シンプレクス謳歌先物マザーファンド	409,775,944	0.3230	132,357,630	0.2346	96,133,436	16.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月11日-令和3年9月21日)

開示資料

決算

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