シンプレクス謳歌ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シンプレクス謳歌株式マザーファンド	402,667,874	1.2686	510,824,469	1.2800	515,414,878	82.87
日本	親投資信託受益証券	シンプレクス謳歌先物マザーファンド	727,871,793	0.1748	127,252,504	0.1467	106,778,792	17.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月11日-令和3年9月21日)

開示資料

決算

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