資産形成応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月16日 |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,459,597 |
| 未払受託者報酬 | 142,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,708,120 |
| 未払利息 | 852 |
| その他未払費用 | 75,616 |
| 流動負債計 | 103,411,029 |
| 未払金 | 100,024,500 |
| 負債の部合計 | 103,411,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,004,693,650 |
| 元本等合計 | 963,583,516 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,110,134 |
| 純資産の部合計 | 963,583,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,994,545 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 478,913,997 |
| 流動資産計 | 1,066,994,545 |
| 派生商品評価勘定 | 13,303,385 |
| 未収配当金 | 435,290 |
| 差入委託証拠金 | 225,095,765 |
| 投資信託受益証券 | 199,215,992 |
| 国債証券 | 150,030,116 |
| 資産の部合計 | 1,066,994,545 |
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