資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,133,678 | 145,676 |
| コール・ローン | 427,189,304 | 273,550,726 |
| 国債証券 | 150,006,810 | 150,074,176 |
| 投資信託受益証券 | 200,397,155 | 153,111,279 |
| 派生商品評価勘定 | 20,827,454 | 7,522,645 |
| 未収配当金 | 430,708 | 368,745 |
| 差入委託証拠金 | 233,332,274 | 302,149,553 |
| 流動資産計 | 1,033,317,383 | 886,922,800 |
| 資産の部合計 | 1,033,317,383 | 886,922,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,735,499 | 126,858,711 |
| 未払受託者報酬 | 143,144 | 148,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,283 | 1,782,757 |
| 未払利息 | 740 | 973 |
| その他未払費用 | 76,286 | 79,175 |
| 流動負債計 | 18,816,952 | 128,870,182 |
| 負債の部合計 | 18,816,952 | 128,870,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,693,650 | 1,004,693,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,806,781 | -246,641,032 |
| （分配準備積立金） | 14,500,432 | 14,500,432 |
| 元本等合計 | 1,014,500,431 | 758,052,618 |
| 純資産の部合計 | 1,014,500,431 | 758,052,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,317,383 | 886,922,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
