資産形成応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月17日 至 2021年6月16日 | 自 2021年11月23日 至 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,529,748 | 3,126,210 |
| 受取利息 | -78,669 | -78,960 |
| 有価証券売買等損益 | 21,915,450 | -26,058,116 |
| 派生商品取引等損益 | -64,440,742 | -243,500,929 |
| 為替差損益 | 6,052,073 | 12,663,074 |
| その他収益 | -133,518 | -246,099 |
| 営業収益合計 | -34,155,658 | -254,094,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94,343 | 94,123 |
| 受託者報酬 | 142,344 | 148,566 |
| 委託者報酬 | 1,708,120 | 1,782,757 |
| その他費用 | 316,018 | 327,547 |
| 営業費用合計 | 2,260,825 | 2,352,993 |
| 全事業営業利益 | -36,416,483 | -256,447,813 |
| 当期経常利益 | -36,416,483 | -256,447,813 |
| 四半期純利益 | -36,416,483 | -256,447,813 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,806,781 | -246,641,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | － |
| 分配金 | － | － |
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