資産形成応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月17日 至 2021年11月22日 | 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,355,274 | 5,880,876 |
| 受取利息 | -147,566 | -156,422 |
| 有価証券売買等損益 | 18,275,123 | -37,505,762 |
| 派生商品取引等損益 | -9,562,993 | -378,329,581 |
| 為替差損益 | 5,660,316 | 34,784,487 |
| その他収益 | -407,309 | 53,481 |
| 営業収益合計 | 19,172,845 | -375,272,921 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 195,041 | 160,250 |
| 受託者報酬 | 285,488 | 261,352 |
| 委託者報酬 | 3,569,403 | 3,136,061 |
| その他費用 | 622,481 | 793,159 |
| 営業費用合計 | 4,672,413 | 4,350,822 |
| 全事業営業利益 | 14,500,432 | -379,623,743 |
| 当期経常利益 | 14,500,432 | -379,623,743 |
| 四半期純利益 | 14,500,432 | -379,623,743 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,806,781 | -369,816,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | － |
| 分配金 | － | － |
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