資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,133,678 | 128,148 |
| コール・ローン | 427,189,304 | 209,665,976 |
| 国債証券 | 150,006,810 | 150,052,375 |
| 投資信託受益証券 | 200,397,155 | 118,173,466 |
| 派生商品評価勘定 | 20,827,454 | 12,040,175 |
| 未収入金 | － | 113,597 |
| 未収配当金 | 430,708 | 261,132 |
| 差入委託証拠金 | 233,332,274 | 188,710,185 |
| 流動資産計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 |
| 資産の部合計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,735,499 | 42,741,769 |
| 未払受託者報酬 | 143,144 | 112,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,283 | 1,353,304 |
| 未払利息 | 740 | 415 |
| その他未払費用 | 76,286 | 60,092 |
| 流動負債計 | 18,816,952 | 44,268,366 |
| 負債の部合計 | 18,816,952 | 44,268,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,693,650 | 1,004,693,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,806,781 | -369,816,962 |
| （分配準備積立金） | 14,500,432 | 15,927,545 |
| 元本等合計 | 1,014,500,431 | 634,876,688 |
| 純資産の部合計 | 1,014,500,431 | 634,876,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 |
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