- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,182,951,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,677,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,273,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,693,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,182,951,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,677,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,273,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,693,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
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