- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,208,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,499,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,709,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,693,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5949 | 円 |
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,208,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,499,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,709,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,693,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5949 | 円 |
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