- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年12月17日 至 2021年11月22日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,355,274 | |
| 受取利息 | △147,566 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,275,123 | |
| 派生商品取引等損益 | △9,562,993 | |
| 為替差損益 | 5,660,316 | |
| その他収益 | △407,309 | |
| 営業収益合計 | 19,172,845 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 195,041 | |
| 受託者報酬 | 285,488 | |
| 委託者報酬 | 3,569,403 | |
| その他費用 | 622,481 | |
| 営業費用合計 | 4,672,413 | |
| 営業利益 | 14,500,432 | |
| 経常利益 | 14,500,432 | |
| 当期純利益 | 14,500,432 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,806,781 | |
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