- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年12月17日 至 2021年11月22日) | 第2期 (自 2021年11月23日 至 2022年11月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,355,274 | 5,880,876 | |
| 受取利息 | △147,566 | △156,422 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,275,123 | △37,505,762 | |
| 派生商品取引等損益 | △9,562,993 | △378,329,581 | |
| 為替差損益 | 5,660,316 | 34,784,487 | |
| その他収益 | △407,309 | 53,481 | |
| 営業収益合計 | 19,172,845 | △375,272,921 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 195,041 | 160,250 | |
| 受託者報酬 | 285,488 | 261,352 | |
| 委託者報酬 | 3,569,403 | 3,136,061 | |
| その他費用 | 622,481 | 793,159 | |
| 営業費用合計 | 4,672,413 | 4,350,822 | |
| 営業利益 | 14,500,432 | △379,623,743 | |
| 経常利益 | 14,500,432 | △379,623,743 | |
| 当期純利益 | 14,500,432 | △379,623,743 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,806,781 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,693,651 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,806,781 | △369,816,962 | |
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