eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,043 | 110,524,181 |
| 親投資信託受益証券 | 38,794,115 | 6,239,985,721 |
| 流動資産計 | 38,857,158 | 6,350,509,902 |
| 資産の部合計 | 38,857,158 | 6,350,509,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,426 | 104,961,347 |
| 未払受託者報酬 | 454 | 304,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,327 | 4,259,629 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 57 | 47,093 |
| 流動負債計 | 57,264 | 109,572,384 |
| 負債の部合計 | 57,264 | 109,572,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,941,293 | 4,751,169,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,601 | 1,489,768,310 |
| （分配準備積立金） | 1,112,393 | 15,130,787 |
| 元本等合計 | 38,799,894 | 6,240,937,518 |
| 純資産の部合計 | 38,799,894 | 6,240,937,518 |
| 負債・純資産合計 | 38,857,158 | 6,350,509,902 |
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