eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,524,181 | 71,786,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,239,985,721 | 26,764,520,170 |
| 未収入金 | － | 1,488,253,513 |
| 流動資産計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
| 資産の部合計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,961,347 | 1,516,592,548 |
| 未払受託者報酬 | 304,266 | 2,587,567 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,629 | 36,225,941 |
| 未払利息 | 49 | 32 |
| その他未払費用 | 47,093 | 401,012 |
| 流動負債計 | 109,572,384 | 1,555,807,100 |
| 負債の部合計 | 109,572,384 | 1,555,807,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,751,169,208 | 19,250,422,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,489,768,310 | 7,518,330,894 |
| （分配準備積立金） | 15,130,787 | 222,952,282 |
| 元本等合計 | 6,240,937,518 | 26,768,753,243 |
| 純資産の部合計 | 6,240,937,518 | 26,768,753,243 |
| 負債・純資産合計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
