トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 203,456,789 |
| 投資信託受益証券 | 9,942,282,862 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 未収入金 | 54,700,000 |
| 流動資産計 | 10,200,449,650 |
| 資産の部合計 | 10,200,449,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 128,193,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,105 |
| 未払委託者報酬 | 56,018,868 |
| その他未払費用 | 381,865 |
| 流動負債計 | 185,866,949 |
| 負債の部合計 | 185,866,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,890,969,879 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,387,178 |
| 元本等合計 | 10,014,582,701 |
| 純資産の部合計 | 10,014,582,701 |
| 負債・純資産合計 | 10,200,449,650 |
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