トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,456,789 | 112,670,260 |
| 投資信託受益証券 | 9,942,282,862 | 5,942,497,419 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 未収入金 | 54,700,000 | 70,800,000 |
| 流動資産計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 |
| 資産の部合計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,193,111 | 29,830,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,105 | 1,140,162 |
| 未払委託者報酬 | 56,018,868 | 50,169,132 |
| その他未払費用 | 381,865 | 341,961 |
| 流動負債計 | 185,866,949 | 81,481,349 |
| 負債の部合計 | 185,866,949 | 81,481,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,890,969,879 | 7,585,229,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,387,178 | -1,540,733,090 |
| 元本等合計 | 10,014,582,701 | 6,044,496,327 |
| 純資産の部合計 | 10,014,582,701 | 6,044,496,327 |
| 負債・純資産合計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
