トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,670,260 | 78,074,756 |
| 投資信託受益証券 | 5,942,497,419 | 3,045,233,443 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 未収入金 | 70,800,000 | － |
| 流動資産計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 |
| 資産の部合計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,830,094 | 40,107,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,162 | 491,468 |
| 未払委託者報酬 | 50,169,132 | 21,626,757 |
| その他未払費用 | 341,961 | 147,372 |
| 流動負債計 | 81,481,349 | 62,373,458 |
| 負債の部合計 | 81,481,349 | 62,373,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,585,229,417 | 4,219,655,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,733,090 | -1,158,710,552 |
| 元本等合計 | 6,044,496,327 | 3,060,944,737 |
| 純資産の部合計 | 6,044,496,327 | 3,060,944,737 |
| 負債・純資産合計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 |
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