トレンド・キャッチ戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日 | 自 2021年12月14日 至 2022年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 200 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,013,985,445 | -586,863,977 |
| 営業収益合計 | -1,013,985,245 | -586,863,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,059 | 6,509 |
| 受託者報酬 | 1,140,162 | 491,468 |
| 委託者報酬 | 50,169,132 | 21,626,757 |
| その他費用 | 341,961 | 147,372 |
| 営業費用合計 | 51,669,314 | 22,272,106 |
| 全事業営業損失（△） | -1,065,654,559 | -609,136,083 |
| 当期経常損失（△） | -1,065,654,559 | -609,136,083 |
| 四半期純損失（△） | -1,065,654,559 | -609,136,083 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -154,200,892 | -308,492,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,733,090 | -1,158,710,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,890,894 | 685,963,334 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,890,894 | 685,963,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,783,139 | 3,297,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,783,139 | 3,297,200 |
| 分配金 | － | － |
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