トレンド・キャッチ戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月14日 至 2021年6月14日 | 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 929 | 200 |
| 有価証券売買等損益 | -744,007,139 | -1,013,985,445 |
| 営業収益合計 | -744,006,210 | -1,013,985,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 61,480 | 18,059 |
| 受託者報酬 | 1,273,105 | 1,140,162 |
| 委託者報酬 | 56,018,868 | 50,169,132 |
| その他費用 | 382,004 | 341,961 |
| 営業費用合計 | 57,735,457 | 51,669,314 |
| 全事業営業損失（△） | -801,741,667 | -1,065,654,559 |
| 当期経常損失（△） | -801,741,667 | -1,065,654,559 |
| 四半期純損失（△） | -801,741,667 | -1,065,654,559 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -99,790,342 | -154,200,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,387,178 | -1,540,733,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | 330,890,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | 330,890,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | 83,783,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | 83,783,139 |
| 分配金 | － | － |
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