トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,074,756 | 35,968,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,045,233,443 | 3,192,014,173 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 流動資産計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 |
| 資産の部合計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,107,861 | 854,958 |
| 未払受託者報酬 | 491,468 | 422,678 |
| 未払委託者報酬 | 21,626,757 | 18,599,226 |
| その他未払費用 | 147,372 | 126,712 |
| 流動負債計 | 62,373,458 | 20,003,574 |
| 負債の部合計 | 62,373,458 | 20,003,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,219,655,289 | 3,776,030,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,710,552 | -568,041,386 |
| 元本等合計 | 3,060,944,737 | 3,207,989,173 |
| 純資産の部合計 | 3,060,944,737 | 3,207,989,173 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 |
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