トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,968,581 | 28,153,179 |
| 投資信託受益証券 | 3,192,014,173 | 2,622,021,887 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 |
| 資産の部合計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 854,958 | 4,524 |
| 未払受託者報酬 | 422,678 | 380,477 |
| 未払委託者報酬 | 18,599,226 | 16,742,654 |
| その他未払費用 | 126,712 | 114,062 |
| 流動負債計 | 20,003,574 | 17,241,717 |
| 負債の部合計 | 20,003,574 | 17,241,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,776,030,559 | 3,497,874,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,041,386 | -864,931,008 |
| 元本等合計 | 3,207,989,173 | 2,632,943,341 |
| 純資産の部合計 | 3,207,989,173 | 2,632,943,341 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 |
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