トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/14-2023/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,153,179 | 25,783,786 |
| 投資信託受益証券 | 2,622,021,887 | 2,188,028,463 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 流動資産計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 |
| 資産の部合計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,524 | 628,289 |
| 未払受託者報酬 | 380,477 | 323,317 |
| 未払委託者報酬 | 16,742,654 | 14,227,973 |
| その他未払費用 | 114,062 | 96,916 |
| 流動負債計 | 17,241,717 | 15,276,495 |
| 負債の部合計 | 17,241,717 | 15,276,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,497,874,349 | 2,949,130,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,931,008 | -750,584,326 |
| 元本等合計 | 2,632,943,341 | 2,198,545,744 |
| 純資産の部合計 | 2,632,943,341 | 2,198,545,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 |
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