トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/14-2024/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,783,786 | 17,673,902 |
| 投資信託受益証券 | 2,188,028,463 | 1,195,398,429 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,990 |
| 流動資産計 | 2,213,822,239 | 1,213,082,321 |
| 資産の部合計 | 2,213,822,239 | 1,213,082,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 628,289 | 2,056,080 |
| 未払受託者報酬 | 323,317 | 249,385 |
| 未払委託者報酬 | 14,227,973 | 10,974,284 |
| その他未払費用 | 96,916 | 74,728 |
| 流動負債計 | 15,276,495 | 13,354,477 |
| 負債の部合計 | 15,276,495 | 13,354,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,130,070 | 1,682,215,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,584,326 | -482,487,906 |
| 元本等合計 | 2,198,545,744 | 1,199,727,844 |
| 純資産の部合計 | 2,198,545,744 | 1,199,727,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,213,822,239 | 1,213,082,321 |
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