トレンド・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,673,902 | 11,789,016 |
| 投資信託受益証券 | 1,195,398,429 | 462,063,316 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,995 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 |
| 資産の部合計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,056,080 | 4,371,224 |
| 未払受託者報酬 | 249,385 | 110,853 |
| 未払委託者報酬 | 10,974,284 | 4,879,891 |
| その他未払費用 | 74,728 | 33,177 |
| 流動負債計 | 13,354,477 | 9,395,145 |
| 負債の部合計 | 13,354,477 | 9,395,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,215,750 | 681,137,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -482,487,906 | -210,670,013 |
| 元本等合計 | 1,199,727,844 | 470,467,182 |
| 純資産の部合計 | 1,199,727,844 | 470,467,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 |
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