グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,633,102 |
| 親投資信託受益証券 | 9,827,881,924 |
| 未収入金 | 600,000 |
| 流動資産計 | 9,905,115,026 |
| 資産の部合計 | 9,905,115,026 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,283,942 |
| 未払受託者報酬 | 690,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,716,045 |
| 未払利息 | 45 |
| その他未払費用 | 71,301 |
| 流動負債計 | 25,761,869 |
| 負債の部合計 | 25,761,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,881,641,621 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,997,711,536 |
| 元本等合計 | 9,879,353,157 |
| 純資産の部合計 | 9,879,353,157 |
| 負債・純資産合計 | 9,905,115,026 |
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