グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,784,163 | 107,437,190 |
| 親投資信託受益証券 | 10,614,795,324 | 10,856,472,493 |
| 未収入金 | 14,770,000 | － |
| 流動資産計 | 10,740,349,487 | 10,963,909,683 |
| 資産の部合計 | 10,740,349,487 | 10,963,909,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,164,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,728,487 | 1,725,719 |
| 未払委託者報酬 | 51,854,494 | 51,771,520 |
| 未払利息 | 86 | 152 |
| その他未払費用 | 178,550 | 178,268 |
| 流動負債計 | 71,926,182 | 53,675,659 |
| 負債の部合計 | 71,926,182 | 53,675,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,823,229,991 | 8,439,268,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,845,193,314 | 2,470,965,664 |
| （分配準備積立金） | 1,714,581,146 | 1,455,072,375 |
| 元本等合計 | 10,668,423,305 | 10,910,234,024 |
| 純資産の部合計 | 10,668,423,305 | 10,910,234,024 |
| 負債・純資産合計 | 10,740,349,487 | 10,963,909,683 |
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