グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,163,702 | 126,899,843 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,320,035 | 13,037,362,573 |
| 未収入金 | － | 1,660,000 |
| 流動資産計 | 9,862,483,737 | 13,165,922,416 |
| 資産の部合計 | 9,862,483,737 | 13,165,922,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,979,758 | 9,086,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,333 | 1,762,115 |
| 未払委託者報酬 | 51,400,005 | 52,863,521 |
| 未払利息 | 237 | 286 |
| その他未払費用 | 176,983 | 182,025 |
| 流動負債計 | 55,270,316 | 63,894,124 |
| 負債の部合計 | 55,270,316 | 63,894,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,122,741 | 9,607,348,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,090,680 | 3,494,679,755 |
| （分配準備積立金） | 1,464,245,541 | 1,219,451,009 |
| 元本等合計 | 9,807,213,421 | 13,102,028,292 |
| 純資産の部合計 | 9,807,213,421 | 13,102,028,292 |
| 負債・純資産合計 | 9,862,483,737 | 13,165,922,416 |
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