グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,784,163 | 108,163,702 |
| 親投資信託受益証券 | 10,614,795,324 | 9,754,320,035 |
| 未収入金 | 14,770,000 | － |
| 流動資産計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
| 資産の部合計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,164,565 | 1,979,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,487 | 1,713,333 |
| 未払委託者報酬 | 51,854,494 | 51,400,005 |
| 未払利息 | 86 | 237 |
| その他未払費用 | 178,550 | 176,983 |
| 流動負債計 | 71,926,182 | 55,270,316 |
| 負債の部合計 | 71,926,182 | 55,270,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,823,229,991 | 7,737,122,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,845,193,314 | 2,070,090,680 |
| （分配準備積立金） | 1,714,581,146 | 1,464,245,541 |
| 元本等合計 | 10,668,423,305 | 9,807,213,421 |
| 純資産の部合計 | 10,668,423,305 | 9,807,213,421 |
| 負債・純資産合計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
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