グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,163,702 | 132,303,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,320,035 | 12,347,095,443 |
| 流動資産計 | 9,862,483,737 | 12,479,398,988 |
| 資産の部合計 | 9,862,483,737 | 12,479,398,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,979,758 | 3,584,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,333 | 2,133,404 |
| 未払委託者報酬 | 51,400,005 | 64,002,007 |
| 未払利息 | 237 | 53 |
| その他未払費用 | 176,983 | 220,391 |
| 流動負債計 | 55,270,316 | 69,940,157 |
| 負債の部合計 | 55,270,316 | 69,940,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,122,741 | 8,874,657,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,090,680 | 3,534,801,714 |
| （分配準備積立金） | 1,464,245,541 | 1,487,258,860 |
| 元本等合計 | 9,807,213,421 | 12,409,458,831 |
| 純資産の部合計 | 9,807,213,421 | 12,409,458,831 |
| 負債・純資産合計 | 9,862,483,737 | 12,479,398,988 |
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