グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,303,545 | 199,892,140 |
| 親投資信託受益証券 | 12,347,095,443 | 20,023,850,674 |
| 未収利息 | － | 1,173 |
| 流動資産計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
| 資産の部合計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,584,302 | 1,946,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,404 | 3,110,878 |
| 未払委託者報酬 | 64,002,007 | 93,326,263 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 220,391 | 321,397 |
| 流動負債計 | 69,940,157 | 98,705,200 |
| 負債の部合計 | 69,940,157 | 98,705,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,874,657,117 | 12,562,716,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,534,801,714 | 7,562,322,648 |
| （分配準備積立金） | 1,487,258,860 | 3,272,304,850 |
| 元本等合計 | 12,409,458,831 | 20,125,038,787 |
| 純資産の部合計 | 12,409,458,831 | 20,125,038,787 |
| 負債・純資産合計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
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