グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,892,140 | 155,034,541 |
| 親投資信託受益証券 | 20,023,850,674 | 12,608,430,822 |
| 未収利息 | 1,173 | 1,970 |
| 流動資産計 | 20,223,743,987 | 12,763,467,333 |
| 資産の部合計 | 20,223,743,987 | 12,763,467,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,946,662 | 2,194,681 |
| 未払受託者報酬 | 3,110,878 | 2,588,154 |
| 未払委託者報酬 | 93,326,263 | 77,644,661 |
| その他未払費用 | 321,397 | 267,380 |
| 流動負債計 | 98,705,200 | 82,694,876 |
| 負債の部合計 | 98,705,200 | 82,694,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,562,716,139 | 8,313,312,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,562,322,648 | 4,367,459,906 |
| （分配準備積立金） | 3,272,304,850 | 2,020,225,132 |
| 元本等合計 | 20,125,038,787 | 12,680,772,457 |
| 純資産の部合計 | 20,125,038,787 | 12,680,772,457 |
| 負債・純資産合計 | 20,223,743,987 | 12,763,467,333 |
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