グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2026年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,171,747 | 199,045,637 |
| 親投資信託受益証券 | 14,408,092,327 | 20,569,074,161 |
| 未収入金 | 160,000 | 40,000 |
| 未収利息 | 1,867 | 5,271 |
| 流動資産計 | 14,555,425,941 | 20,768,165,069 |
| 資産の部合計 | 14,555,425,941 | 20,768,165,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,211,044 | 6,580,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,257,390 | 2,828,094 |
| 未払委託者報酬 | 67,721,431 | 84,842,780 |
| その他未払費用 | 233,204 | 292,177 |
| 流動負債計 | 74,423,069 | 94,543,951 |
| 負債の部合計 | 74,423,069 | 94,543,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,725,160,974 | 10,937,647,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,755,841,898 | 9,735,973,849 |
| （分配準備積立金） | 2,476,881,964 | 2,381,060,294 |
| 元本等合計 | 14,481,002,872 | 20,673,621,118 |
| 純資産の部合計 | 14,481,002,872 | 20,673,621,118 |
| 負債・純資産合計 | 14,555,425,941 | 20,768,165,069 |
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