データ戦略分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,828 |
| 親投資信託受益証券 | 400,748,607 |
| 未収入金 | 3,473,986 |
| 流動資産計 | 404,282,421 |
| 資産の部合計 | 404,282,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,050,490 |
| 未払受託者報酬 | 62,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,763 |
| その他未払費用 | 12,453 |
| 流動負債計 | 3,634,379 |
| 負債の部合計 | 3,634,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 407,329,445 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,681,403 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 400,648,042 |
| 純資産の部合計 | 400,648,042 |
| 負債・純資産合計 | 404,282,421 |
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