データ戦略分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,607 | 18,040 |
| コール・ローン | 411,355 | 83,363 |
| 親投資信託受益証券 | 367,422,649 | 323,253,646 |
| 未収入金 | 2,743,199 | 2,540,774 |
| 流動資産計 | 370,645,810 | 325,895,823 |
| 資産の部合計 | 370,645,810 | 325,895,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,236 | 359,262 |
| 未払受託者報酬 | 60,636 | 55,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,184 | 2,213,843 |
| その他未払費用 | 24,504 | 10,971 |
| 流動負債計 | 3,155,560 | 2,639,382 |
| 負債の部合計 | 3,155,560 | 2,639,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,260,330 | 365,688,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,770,080 | -42,431,713 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 367,490,250 | 323,256,441 |
| 純資産の部合計 | 367,490,250 | 323,256,441 |
| 負債・純資産合計 | 370,645,810 | 325,895,823 |
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