データ戦略分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,161 | 32,546 |
| コール・ローン | 76,006 | 159,221 |
| 親投資信託受益証券 | 305,744,214 | 325,892,528 |
| 未収入金 | 2,315,430 | 2,209,501 |
| 流動資産計 | 308,151,811 | 328,293,796 |
| 資産の部合計 | 308,151,811 | 328,293,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,312 | 178,293 |
| 未払受託者報酬 | 51,994 | 52,078 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,747 | 2,084,536 |
| その他未払費用 | 21,295 | 10,327 |
| 流動負債計 | 2,324,348 | 2,325,234 |
| 負債の部合計 | 2,324,348 | 2,325,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,085,423 | 381,012,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,257,960 | -55,044,271 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 305,827,463 | 325,968,562 |
| 純資産の部合計 | 305,827,463 | 325,968,562 |
| 負債・純資産合計 | 308,151,811 | 328,293,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
