データ戦略分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,178 | 4,631 |
| コール・ローン | － | 87,365 |
| 親投資信託受益証券 | 352,138,727 | 366,422,147 |
| 未収入金 | 3,187,068 | 2,759,850 |
| 流動資産計 | 355,510,973 | 369,273,993 |
| 資産の部合計 | 355,510,973 | 369,273,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,182,685 | 317,153 |
| 未払受託者報酬 | 55,834 | 59,504 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,320 | 2,382,282 |
| その他未払費用 | 21,415 | 8,846 |
| 流動負債計 | 3,495,254 | 2,767,785 |
| 負債の部合計 | 3,495,254 | 2,767,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,337,688 | 401,526,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,321,969 | -35,020,033 |
| （分配準備積立金） | 441,761 | 415,287 |
| 元本等合計 | 352,015,719 | 366,506,208 |
| 純資産の部合計 | 352,015,719 | 366,506,208 |
| 負債・純資産合計 | 355,510,973 | 369,273,993 |
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