純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2022年12月12日現在)	第3期中間計算期間(2023年6月12日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損59,257,960円	元本の欠損55,044,271円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8377円(1万口当たりの純資産額8,377円)	1口当たり純資産額 0.8555円(1万口当たりの純資産額8,555円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/09/07 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	10,457,929
単位型株式投資信託	96	573,616
追加型公社債投資信託	1	25,933
単位型公社債投資信託	171	279,100
合 計	972	11,336,579

2023/09/07 9:35

#3 収益率の推移（連結）

データ戦略分散マザーファンド

2023年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	264,053,287	79.61
合計(純資産総額)		331,667,198	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/09/07 9:35

#4 投資状況（連結）

データ戦略分散ファンド

2023年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,041,149	△0.31
合計(純資産総額)		330,609,844	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/09/07 9:35

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/09/07 9:35

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
データ戦略分散ファンド2023/09/07 9:35

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/09/07 9:35