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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2021/09/16 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (データ戦略分散マザーファンド)	日本	387,491,673	100.59%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,289,219	△0.59%
純資産総額		385,202,454	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/12-2024/12/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/11-2022/12/12)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)

開示資料

決算

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