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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2022/03/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
データ戦略分散ファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	353,886,141	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△320,386	△0.09
合計(純資産総額)		353,565,755	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/12-2024/12/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/11-2022/12/12)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)

開示資料

決算

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