アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,512,565,879 |
| 投資信託受益証券 | 56,646,389,679 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 |
| 流動資産計 | 58,158,965,538 |
| 資産の部合計 | 58,158,965,538 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 765,790,000 |
| 未払解約金 | 51,360,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,756,431 |
| 未払委託者報酬 | 91,880,936 |
| 未払利息 | 4,323 |
| その他未払費用 | 110,000 |
| 流動負債計 | 911,901,855 |
| 負債の部合計 | 911,901,855 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,425,999,593 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,821,064,090 |
| （分配準備積立金） | 3,677,420,467 |
| 元本等合計 | 57,247,063,683 |
| 純資産の部合計 | 57,247,063,683 |
| 負債・純資産合計 | 58,158,965,538 |
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