アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512,565,879 | 1,859,357,982 |
| 投資信託受益証券 | 56,646,389,679 | 88,588,366,105 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,969 |
| 流動資産計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 |
| 資産の部合計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 765,790,000 | 491,680,000 |
| 未払解約金 | 51,360,165 | 486,462,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,756,431 | 9,946,142 |
| 未払委託者報酬 | 91,880,936 | 331,538,188 |
| 未払利息 | 4,323 | 5,348 |
| その他未払費用 | 110,000 | 3,050,030 |
| 流動負債計 | 911,901,855 | 1,322,681,926 |
| 負債の部合計 | 911,901,855 | 1,322,681,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,425,999,593 | 68,799,624,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,821,064,090 | 20,325,428,060 |
| （分配準備積立金） | 3,677,420,467 | 13,142,992,455 |
| 元本等合計 | 57,247,063,683 | 89,125,052,130 |
| 純資産の部合計 | 57,247,063,683 | 89,125,052,130 |
| 負債・純資産合計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 |
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