アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2022年1月24日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月5日至 2021年4月26日	自 2021年4月27日至 2021年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,828,669,659	11,082,216,415
営業収益合計	3,828,669,659	11,082,216,415
営業費用
支払利息	396,140	613,468
受託者報酬	2,756,431	9,946,142
委託者報酬	91,880,936	331,538,188
その他費用	110,000	3,054,772
営業費用合計	95,143,507	345,152,570
営業利益又は営業損失（△）	3,733,526,152	10,737,063,845
経常利益又は経常損失（△）	3,733,526,152	10,737,063,845
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,733,526,152	10,737,063,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,494,198	753,884,951
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,821,064,090	20,325,428,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,500,724	4,914,450,216
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,500,724	4,914,450,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,468,588	1,393,265,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,468,588	1,393,265,140
分配金	－	－