アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,859,357,982 | 1,890,755,945 |
| 投資信託受益証券 | 88,588,366,105 | 87,151,214,077 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969 | 9,842 |
| 未収入金 | － | 75,410,000 |
| 流動資産計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 |
| 資産の部合計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 491,680,000 | 7,610,000 |
| 未払解約金 | 486,462,218 | 449,944,916 |
| 未払受託者報酬 | 9,946,142 | 12,067,452 |
| 未払委託者報酬 | 331,538,188 | 402,248,231 |
| 未払利息 | 5,348 | 5,317 |
| その他未払費用 | 3,050,030 | 2,285,443 |
| 流動負債計 | 1,322,681,926 | 874,161,359 |
| 負債の部合計 | 1,322,681,926 | 874,161,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,799,624,070 | 73,434,402,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,325,428,060 | 14,808,826,196 |
| （分配準備積立金） | 13,142,992,455 | 10,986,504,026 |
| 元本等合計 | 89,125,052,130 | 88,243,228,505 |
| 純資産の部合計 | 89,125,052,130 | 88,243,228,505 |
| 負債・純資産合計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 |
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