アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,890,755,945 | 1,965,792,374 |
| 投資信託受益証券 | 87,151,214,077 | 72,099,306,042 |
| 親投資信託受益証券 | 9,842 | 9,829 |
| 未収入金 | 75,410,000 | 118,830,000 |
| 流動資産計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 |
| 資産の部合計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,610,000 | － |
| 未払解約金 | 449,944,916 | 352,330,165 |
| 未払受託者報酬 | 12,067,452 | 10,611,808 |
| 未払委託者報酬 | 402,248,231 | 353,726,971 |
| 未払利息 | 5,317 | 5,116 |
| その他未払費用 | 2,285,443 | 2,009,757 |
| 流動負債計 | 874,161,359 | 718,683,817 |
| 負債の部合計 | 874,161,359 | 718,683,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,434,402,309 | 62,340,520,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,808,826,196 | 11,124,734,189 |
| （分配準備積立金） | 10,986,504,026 | 9,010,790,770 |
| 元本等合計 | 88,243,228,505 | 73,465,254,428 |
| 純資産の部合計 | 88,243,228,505 | 73,465,254,428 |
| 負債・純資産合計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 |
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