アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,965,792,374 | 1,768,029,952 |
| 投資信託受益証券 | 72,099,306,042 | 59,434,148,327 |
| 親投資信託受益証券 | 9,829 | 352,555,624 |
| 未収入金 | 118,830,000 | 140,990,000 |
| 流動資産計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 |
| 資産の部合計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,330,165 | 308,216,830 |
| 未払受託者報酬 | 10,611,808 | 8,763,040 |
| 未払委託者報酬 | 353,726,971 | 292,101,320 |
| 未払利息 | 5,116 | 5,205 |
| その他未払費用 | 2,009,757 | 1,671,350 |
| 流動負債計 | 718,683,817 | 610,757,745 |
| 負債の部合計 | 718,683,817 | 610,757,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,340,520,239 | 51,312,842,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,124,734,189 | 9,772,123,727 |
| （分配準備積立金） | 9,010,790,770 | 7,287,121,084 |
| 元本等合計 | 73,465,254,428 | 61,084,966,158 |
| 純資産の部合計 | 73,465,254,428 | 61,084,966,158 |
| 負債・純資産合計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 |
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