アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,768,029,952 | 1,821,049,746 |
| 投資信託受益証券 | 59,434,148,327 | 46,073,036,334 |
| 親投資信託受益証券 | 352,555,624 | 348,766,613 |
| 未収入金 | 140,990,000 | 199,020,000 |
| 流動資産計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 |
| 資産の部合計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 308,216,830 | 333,023,844 |
| 未払受託者報酬 | 8,763,040 | 7,533,396 |
| 未払委託者報酬 | 292,101,320 | 251,113,260 |
| 未払利息 | 5,205 | 5,417 |
| その他未払費用 | 1,671,350 | 1,522,052 |
| 流動負債計 | 610,757,745 | 593,197,969 |
| 負債の部合計 | 610,757,745 | 593,197,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,312,842,431 | 37,593,462,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,772,123,727 | 10,255,212,358 |
| （分配準備積立金） | 7,287,121,084 | 5,279,081,588 |
| 元本等合計 | 61,084,966,158 | 47,848,674,724 |
| 純資産の部合計 | 61,084,966,158 | 47,848,674,724 |
| 負債・純資産合計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 |
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