アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,049,746 | 1,895,656,904 |
| 投資信託受益証券 | 46,073,036,334 | 38,928,467,047 |
| 親投資信託受益証券 | 348,766,613 | 350,483,508 |
| 未収入金 | 199,020,000 | 124,600,000 |
| 未収利息 | － | 519 |
| 流動資産計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 593,197,969 | 313,708,280 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,023,844 | 106,639,059 |
| 未払受託者報酬 | 7,533,396 | 5,988,202 |
| 未払委託者報酬 | 251,113,260 | 199,606,712 |
| 未払利息 | 5,417 | － |
| その他未払費用 | 1,522,052 | 1,474,307 |
| 流動負債計 | 593,197,969 | 313,708,280 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 47,848,674,724 | 40,985,499,698 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,593,462,366 | 27,284,283,408 |
| 元本等合計 | 47,848,674,724 | 40,985,499,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,255,212,358 | 13,701,216,290 |
| （分配準備積立金） | 5,279,081,588 | 9,662,222,909 |
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