アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,809,447 | 705,936,502 |
| 投資信託受益証券 | 21,328,061,614 | 21,644,289,228 |
| 親投資信託受益証券 | 347,848,962 | 341,218,193 |
| 未収入金 | 8,850,000 | 182,010,000 |
| 未収利息 | 6,873 | 6,769 |
| 流動資産計 | 22,401,576,896 | 22,873,460,692 |
| 資産の部合計 | 22,401,576,896 | 22,873,460,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,635,380 | 215,671,410 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,791 | 3,105,610 |
| 未払委託者報酬 | 124,292,972 | 103,520,169 |
| その他未払費用 | 1,143,998 | 1,458,634 |
| 流動負債計 | 175,801,141 | 323,755,823 |
| 負債の部合計 | 175,801,141 | 323,755,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,367,601,170 | 13,170,920,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,858,174,585 | 9,378,784,689 |
| （分配準備積立金） | 7,792,275,156 | 7,367,428,053 |
| 元本等合計 | 22,225,775,755 | 22,549,704,869 |
| 純資産の部合計 | 22,225,775,755 | 22,549,704,869 |
| 負債・純資産合計 | 22,401,576,896 | 22,873,460,692 |
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